• 聯瑞新材:聯瑞新材關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金

    時間:2021年08月15日 17:05:18 中財網
    原標題:聯瑞新材:聯瑞新材關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告


    證券代碼:688300 證券簡稱:聯瑞新材 公告編號:2021-024







    江蘇聯瑞新材料股份有限公司


    關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金
    永久補充流動資金

    公告





    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。






    2021年8月13日,江蘇聯瑞新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”、“聯
    瑞新材”)召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第八次會議,經全體董
    事和監事一致同意,審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集
    資金永久補充流動資金的議案
    》,同意公司將募集資金投資項目
    “高流動性高填
    充熔融硅微粉產能擴建項目
    ”結項并將節余募集資金用于永久補充公司流動資金。

    本議案尚需提交公司股東大會審議,具體情況如下:

    一、募集資金基本情況


    經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇聯瑞新材料股份有限公司首次公
    開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1924號)核準,江蘇聯瑞新材料股
    份有限公司(以下簡稱“公司”、“聯瑞新材”)公開發行人民幣普通股(A股)
    21,493,400股,每股面值1.00元,每股發行價格27.28元,募集資金總額為人
    民幣586,339,952.00元,扣減發行費用68,479,215.66元后募集資金凈額為人
    民幣517,860,736.34元。上述募集資金于2019年11月11日到位,并經廣東正
    中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了“廣會驗字[2019]
    G17032350569號”《驗資報告》。



    、募集資金投資項目情況


    根據公司

    首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書

    ,公司首次公開
    發行股票
    募集資金扣除發行費用后擬用于以下項目:






    序號


    項目名稱


    投資總額


    (萬元)


    擬使用募集資金
    (萬元)


    實施主體


    項目建
    設期


    1


    硅微粉生產基地建設項目


    10,843.81


    10,
    843.81


    聯瑞新材


    1.5



    2


    硅微粉生產線智能化升級
    及產能擴建項目


    5,240.28


    5,240.28


    聯瑞新材


    1.5



    3


    高流動性高填充熔融硅微
    粉產能擴建項目


    4,948.48


    4,948.48


    聯瑞新材


    1.5



    4


    研發中心建設項目


    4,934.07


    4,934.07


    聯瑞新材


    1.5



    5


    補充營運資金項目


    2,
    5
    00.00


    2,500.00


    聯瑞新材


    -


    合計


    28,466.64


    28,466.64





    -





    、本次結項
    募投項目募集資金的存儲及節余情況


    公司本次結項的募集資金投資項目為“
    高流動性高填充熔融硅微粉產能擴建
    項目
    ”。

    截至
    2
    02
    1

    7

    31
    日,除部分待付合同尾款之外,“
    高流動性高填充熔
    融硅微粉產能擴建項目


    已投資完成。

    截至本公告日,該項目已完成建設并達到
    預定可使用狀態。



    (一)募集資金專戶存儲情況


    本次結項募集資金投資
    項目“
    高流動性高填充熔融硅微粉產能擴建項目


    ,
    截至
    2
    02
    1

    7

    31
    日,

    高流動性高填充熔融硅微粉產能擴建項目
    ”的
    募集資
    金存儲情況如下:


    單位:人民幣元


    開戶銀行


    銀行賬號


    尚未使用的募集
    資金金額


    備注


    招商銀行連云港
    分行營業部


    999008155810888


    18,583
    ,
    256.05


    高流動性高填充熔融硅微
    粉產能擴建項目


    合計


    18,583,256.05







    注:
    含現金管理資金
    1
    0
    ,000,000
    .00

    。



    (二)募集資金
    節余
    情況


    截至
    2
    02
    1

    7

    3
    1
    日,
    本次結項募集資金投資
    項目具體使用及節余情況如
    下:


    單位:人民幣



    項目名稱


    募集資金擬投資
    總額


    累計投入募集資
    金金額


    尚未使用募集資
    金金額


    待支付尾款金



    募集資金預計剩
    余金額


    高流動性高
    填充熔融硅
    微粉產能擴
    建項目


    49,484,800.00


    32,230,
    429.22


    18,583,256.05


    1,882
    ,
    055.00


    16,701,201.05


    合計


    49,484,800.00


    32,230,
    429.22


    18,583,256.05


    1,882
    ,
    055.00


    16,701,201.05





    注:募集資金預計剩余金額未包含
    尚未收到的
    銀行利息收入
    ;
    最終轉入公司
    自有資金賬戶的金額以資金轉出當日專戶余額為準;待支付尾款金額后續將通過
    自有資金進行支付。




    、本次結項募投項目募集資金節余的主要原因


    1
    、本次結項募集資金
    投資項目
    充分優化設備布局,利用原有設備平臺,合
    理配置資源;同時通過優選,減少部分設備投資
    。



    2
    、
    在募投項目建設過程中,公司
    憑借豐富的項目管理經驗,
    發揮各專業人
    員的聰明才智,
    向管理要效益,
    合理降低項目總支出。



    3
    、本著為公司股東謀求更多的投資回報,提高募集資金的使用效率,在保
    證募投項目建設進度的前提下,本公司對本次結項項目閑置募集資金進行了現金
    管理,獲得了一定的投資收益,實現累計利息收入等
    13
    3.07
    萬元。




    、節余募集資金的使用計劃


    鑒于公司募投項目已基本建設完成,公司結合實際經營情況,為提高資金使
    用效率,公司擬將上述募集資金投資項目結項后的節余募集資金
    1
    ,
    858.33
    萬元
    (包含累計收到的理財收益、銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額,實際金額
    以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金,用于日常生產經營活動。



    節余募集資金轉出后上述募集資金專戶將不再使用,公司將辦理銷戶手續。

    專戶注銷后,公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監
    管協議》隨之終止。



    六、專項意見說明

    (一)獨立董事意見

    公司此次審議的部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流
    動資金事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的
    監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等
    法律、法規、規范性文件及《江蘇聯瑞新材料股份有限公司募集資金管理制度》
    等有關規定。公司在募投項目結項的情況下將節余募集資金永久補充流動資金是
    基于募投項目的實際情況而做出的決定,有利于提高募集資金使用效率,增強公
    司營運能力,促進公司持續發展,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情
    形。因此,公司獨立董事同意部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久
    補充流動資金事項,并將該議案提交至公司股東大會審議。



    (二)監事會意見

    公司此次將部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資
    金,有利于公司優化募集資金配置,提供募集資金使用效率,促進公司長遠發展,
    符合公司和全體股東的利益,不存在改變或者變相改變募集資金投向,不存在損
    害公司股東特別是中小股東利益的情形,符合《上市公司監管指引第2號——上
    市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金
    管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件及公司《募集資金管理
    制度》等相關規定。公司監事會同意公司本次將部分募集資金投資項目結項并將
    節余募集資金永久補充流動資金。


    (三)保薦機構意見

    公司保薦機構認為:

    聯瑞新材本次將“高流動性高填充熔融硅微粉產能擴建項目”進行結項并將
    節余募集資金永久補充流動資金,該事項已經上市公司的董事會審議通過,并由
    上市公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見,履行了相應的法律程序。同
    時,該事項也符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用
    的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》(2013年修訂)
    等的有關規定。本次使用節余募集資金永久補充流動資金,有助于提高募集資金
    使用效率,符合公司全體股東利益,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益
    的情況。保薦機構同意聯瑞新材將“高流動性高填充熔融硅微粉產能擴建項目”

    進行結項并將節余募集資金永久補充流動資金。


    七、上網公告附件

    (一)《江蘇聯瑞新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第

    次會
    議相關事項的獨立意見》


    (二)《
    東莞證券股份有限公司關于江蘇聯瑞新材料股份有限公司部分募集
    資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金之核查意見》





    特此公告。






    江蘇聯瑞新材料股份有限公司董事會


    202
    1

    8

    1
    6




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