• 寧波色母:使用部分閑置的募集資金及自有資金進行現金管理的進展公告

    時間:2021年08月15日 17:00:37 中財網
    原標題:寧波色母:關于使用部分閑置的募集資金及自有資金進行現金管理的進展公告


    證券代碼:301019 證券簡稱:寧波色母 公告編號:2021-010



    寧波色母粒股份有限公司

    關于使用部分閑置的募集資金及自有資金進行現金管理的進展公告



    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,無虛假記載、誤導性陳
    述或重大遺漏。






    寧波色母粒股份有限公司(以下簡稱“公司”、“寧波色母”)于 2021年7 月23日召
    開的第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第八次會議、2021年 8月 10日召開的
    2021 年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分暫時閑置的募集資金及自有資金
    進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過 45,000.00 萬元(含本數)的閑置募集資金及
    不超過 10,000.00 萬元(含本數)自有資金進行現金管理,期限自公司股東大會審議通過
    之日起 12 個月內有效。在上述額度及有效期內,資金可循環滾動使用。具體內容詳見公
    司于 2021 年7月24日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于使用部分暫時
    閑置的募集資金及自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2021-005)。


    近日,公司使用閑置的募集資金及自有資金進行現金管理,具體情況如下:

    一、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

    委托


    受托方

    銀行賬號

    產品
    名稱

    產品
    類型

    認購金額
    (元)

    起息日

    到期


    預計年化收益率

    寧波
    色母

    上海浦東
    發展銀行
    寧波鄞州
    支行

    9417007880

    1400001921

    協定
    存款

    協定
    存款

    1, 778,770

    2021年8
    月12日

    -

    中國人民銀行存
    款基準利率加
    54.05基點(利率:
    1.69%)

    寧波
    色母

    上海浦東
    發展銀行
    寧波鄞州
    支行

    94170076801

    700001230

    利多
    多通
    知存
    款B


    協定
    存款

    232,000,000

    2021年8
    月12日

    -

    中國人民銀行七
    天通知存款基準
    利率加54基點(利
    率:1.89%)




    委托


    受托方

    銀行賬號

    產品
    名稱

    產品
    類型

    認購金額
    (元)

    起息日

    到期


    預計年化收益率

    寧波
    色母

    中國農業
    銀行股份
    有限公司
    寧波鄞州
    分行

    39402001

    040037444

    協定
    存款

    協定
    存款

    93,777,563

    2021年8
    月11日

    2022
    年8
    月10


    中國人民銀行協
    定存款基準利率
    加40個BP(利率:
    1.55%)

    寧波
    色母

    杭州銀行
    股份有限
    公司寧波
    分行

    3302040160

    000772864

    協定
    存款

    協定
    存款

    76,762,531.3

    2021年8
    月11日

    2022
    年8
    月10


    中國人民銀行協
    定存款利率加
    55BP(利率:
    1.70%)



    注:上述為協定存款,在公司需要資金投入募投項目時可隨時支取。


    截至協定存款購買日,公司在上海浦東發展銀行寧波鄞州支行開立的募集資金專戶余額為
    234,278,770元,后簽訂了兩份協定存款協議,上述協定存款起存的金額為 50 萬元,即超過 50
    萬元部分的存款按人民幣協定存款利率計息,賬戶存款大于200萬元時,每超出50萬為一筆按照
    利多多通知存款B類業務計息。


    公司在中國農業銀行股份有限公司寧波鄞州分行、杭州銀行股份有限公司寧波分行開立的募
    集資金專戶余額分別為 94,277,563元、77,262,531.3元。上述協定存款起存的金額為 50 萬元,
    即超過 50萬元部分的存款按人民幣協定存款利率計息,具體收益以銀行對賬單為準。

    公司與受托方間無關聯關系。




    二、本次使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況

    委托


    受托方

    產品名


    產品
    類型

    認購金額
    (元)

    起息日

    到期日

    預計年化收益率

    寧波
    色母

    杭州銀行股份
    有限公司寧波
    分行

    協定存


    協定
    存款

    78,703,003.38

    2021年8
    月9日

    2022年8
    月8日

    中國人民銀行協定存
    款利率加55BP(利
    率:1.70%)



    注:截至2021年8月9日公司上述賬戶余額為3,003.38元,截至2021年8月11日公司上
    述賬戶余額為79,203,003.38元,上述賬戶資金來源為補充流動資金項目資金及部分超募資金永久


    補充流動資金合計金額。


    公司在杭州銀行股份有限公司寧波分行開立的一般戶余額為79,203,003.38元。本次協定存
    款起存的金額為50萬元,即超過50萬元部分的存款按人民幣協定存款利率計息,具體收益以銀行
    對賬單為準。


    公司與受托方間無關聯關系。


    三、投資風險及風險控制措施

    (一)投資風險

    1、盡管公司現金管理投資的產品屬于中低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的
    影響,收益會受到市場波動的影響。


    2、投資時機受經濟形勢及金融市場變化影響,因此投資的實際收益存在一定變數。


    3、相關工作人員的操作風險。


    (二)風險控制措施

    1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇低風險投資品種。不將募集資金用于其他證券
    投資,不購買以股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的的銀行理財 產品等。

    2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向,在上述理財產品理財期間,公司將與
    相關金融機構保持密切聯系,及時跟蹤理財資金的運作情況,加強風險 控制和監督,嚴格
    控制資金的安全。

    3、公司內部審計部門對理財資金使用與保管情況進行日常監督,定期對理財資金使用
    情況進行審計、核實。

    4、公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業
    機構進行審計。

    5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。


    四、對公司日常經營的影響

    公司使用部分閑置募集資金及部分閑置自有資金進行現金管理,是在確保公司募投項
    目正常進行和資金安全的前提下實施的,不影響公司募投項目資金正常周轉需要和生產經
    營的正常開展,不影響公司日常資金正常周轉需要,不影響公司主營業務的正常開展,不
    存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現金管理,有利于提高公司資金使用效率,
    符合公司和全體股東的利益。


    五、公告日前十二個月內使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理的情況


    截至本公告披露日,公司前十二個月內未發生使用閑置募集資金及閑置自有資金進行
    現金管理的事項(不含本次)



    六、備查文件

    現金管理產品購買相關憑證。




    特此公告。


    寧波色母粒股份有限公司

    董事會

    二〇二一年八月十六日




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