• 合興股份:合興股份關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告

    時間:2021年08月15日 16:56:07 中財網
    原標題:合興股份:合興股份關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告


    證券代碼:605005 證券簡稱:合興股份 公告編號:2021—044

    合興汽車電子股份有限公司

    關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回

    并繼續進行現金管理的進展公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
    述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    重要內容提示:



    現金管理受托方:
    中國銀行股份有限公司



    本次現金管理合計金額:
    2,000
    萬元



    產品名稱:
    掛鉤型結構性存款(機構客戶)



    產品期限:
    37




    履行的審議程序:
    合興汽車電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于
    2021

    2

    26
    日召開第一屆董事會十五次會議、第一屆監事會第九次會議,分
    別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使
    用額度不超過人民幣
    8,000
    萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期、
    有保本約定的投資產品,使用期限不超過
    12
    個月,在前述額度及決議有效期內
    可以循環滾動使用。

    公司監事會、獨立董事、保薦機構對此發表了同意的意見。

    公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理事宜的相關決策程序、內容符合
    中國證監會、上海
    證券交易所的要求。詳細內容見公司
    2021

    2

    27
    日在上海
    證券交易所(
    www.sse.com.cn
    )披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管
    理的公告)(公告編號:
    2021

    009
    )。







    一、本次理財產品到期贖回的情況


    公司前期向中國銀行股份有限公司購買的中國銀行掛鉤型結構性存款產品,
    內容詳見公司于
    2021

    7

    14
    日在上海證券交易所網站披露的《合興汽車電子
    股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》(公告編號:
    2
    021

    0
    4
    3
    )。上述理財產品已于
    2021

    8

    1
    3
    日到期贖回,具體情況如下:


    受托方
    名稱

    產品名稱

    金額
    (萬
    元)

    收益類


    預期年化收
    利率

    贖回金額
    (萬元)

    利息
    (萬元)

    中國銀
    行股份
    有限公


    中國銀行掛鉤型結構
    性存款
    (CSDVY202101924)

    3,000

    保本保
    最低收
    益型

    1.5%
    -
    3.22%


    3,000

    7.94






    二、本次現金管理的基本情況
    (一) 現金管理目的


    為提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用
    的情況下,合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,為公司及股東獲取更
    多的回報。



    (二) 資金來源


    1
    、資金來源:部分閑置募集資金


    2
    、募集資金基本情況


    根據中國證券監督管理委員會《關于核準合興汽車電子股份有限公司首次
    公開發行股票的批復》(證監許可〔
    2020

    3600
    號),公司實際已發行人民幣普
    通股
    4,010
    萬股,每股發行價格
    6.38
    元,募集資金總額為人民幣
    25,583.80

    元,扣除各項發行費用人民幣
    4,432.11
    萬元,實際募集資金凈額為人民幣



    21,151.69
    元。天健會計師事務所(特殊普通合伙)于
    20
    21

    1

    13
    日出具了
    《驗資報告》(天健驗字〔
    2021

    7
    號)。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。



    (三) 本次現金管理產品基本情況


    受托方
    名稱


    產品
    類型


    產品名



    金額


    (萬元)


    預期年化收
    益率


    產品
    期限


    收益
    類型


    是否構成
    關聯交易


    中國銀
    行股份
    有限公



    結構
    性存



    掛鉤型結構性
    存款(機構客
    戶)


    2
    ,000


    1.
    3
    %
    -
    3.
    18
    %


    3
    7



    保本
    保最
    低收
    益型







    (四) 公司對現金管理相關風險的內部控制



    1
    )嚴格遵守審慎投資原則,篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力
    保障資金安全的單位所發行的產品。




    2
    )公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向,如果發現潛在的風險因素,
    將進行評估,并針對評估結果及時采取相應的保全措施,控制投資風險。




    3
    )公司內部審計部門負責對公司購買投資產品的資金使用與保管情況進行
    審計與監督,定期對所有投資產品進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理預計
    各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董事會審計委員會報告。




    4
    )獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
    請專業機構進行審計。



    三、本次現金管理的具體情況


    (

    )
    合同主要條款


    1
    、中國銀行掛鉤型結構性存款(機構客戶)



    1

    產品代碼:
    CSDP/CSDV




    2
    )產品起息日:
    2
    021

    8

    16




    3
    )產品到期日:
    2
    021

    9

    22




    4
    )投資額度:人民幣
    2,000
    萬元



    5
    )掛鉤標的:歐元兌美元即期匯率,取自每周一悉尼時間上午
    5
    點至每周
    五紐約時間下午
    5
    點之間,
    EBS(
    銀行間電子交易系統
    )
    所取的歐元兌美元匯率
    的報價。



    (6)產品資金投向:公司本次委托理財產品資金由中國銀行統一運作,按照
    基礎存款與衍生交易相分離的原則進行業務管理。募集的本金部分納入中國銀行
    內部資金統一運作管理,納入存款準備金和存款保險費的繳納范圍,產品內嵌衍
    生品部分投資于匯率、利率、商品、指數等衍生產品市場,產品最終表現與衍生
    產品掛鉤,投資期內,中國銀行按收益法對本結
    構性存款內嵌期權價格進行估值。




    7
    )本金及收益支付:本結構性存款產品到期或提前終止時,一次支付所有
    產品收益并全額返還認購本金,相應的到期日或提前終止即為收益支付日和產品
    認購本金返還日。



    (二)風險控制分析


    公司嚴格控制風險,對投資產品投資嚴格把關,謹慎決策。本著維護股東利
    益的原則,公司購買的為安全性高、流動性好、短期、
    有保本約定
    的低風險投資
    產品。公司將和產品發行方保持緊密聯系,根據市場情況及時跟蹤投資產品投向,
    如果發現潛在的風險因素,將進行評估,并針對評估結果及時采取相應的保全措
    施,控制投資風險。



    四、現
    金管理受托方的情況


    受托方中國銀行股份有限公司為已上市金融機構,與公司、公司控股股東及



    實際控制人之間無關聯關系。



    五、對公司的影響


    (一)公司主要財務指標:



    單位:萬元


    項目


    2
    020

    1
    2

    3
    1

    /
    2020

    1
    -
    12



    2
    021

    3

    3
    1

    /
    2021

    1
    -
    3



    資產總額


    145,405.48


    166
    ,2
    84.15


    負債總額


    36,356.73


    31,059.36


    凈資產


    109,048.75


    135,224.79


    經營性現金流量凈額


    25,205.72


    -
    1,551.17




    (二)本次委托
    投資
    金額為
    人民幣
    2,000
    萬元,在確保不影響募集資金使用計劃
    及資金安全的前提下,使用部分閑置募集資金購買銀行
    投資
    產品,有利于提高公
    司資金使用效率,增加投資收益,符合公司及全體股東的利益。



    (三)公司購買的結構性存款產品將根據新金融工具準則的規定在財務報表中列
    報,具體以年度審計結果為準。



    六、風險提示


    盡管公司本次購買的為安全性高、流動性好、短期、
    有保本約定
    的低風險投
    資產品,但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場
    的變化進行合理地投資,但不排除該項投資受到市場波動的影響。



    七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見



    公司于
    2
    021

    2

    26
    日分別召開了第一屆董事會第十五次會議、第一屆監
    事會第九次會議,分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的
    議案》
    ,
    同意公司使用額度不超過人民幣
    8,000
    萬元
    閑置募集資金
    購買安全性高、



    流動性好、短期、有保本約定的投資產品,使用期限不超過
    12
    個月,在前述額
    度及決議有效期內可以循環滾
    動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別
    對此發表同意的意見。

    具體內容詳見公司
    2021

    2

    27
    日于指定信息披露媒體
    披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:
    2021
    -
    009
    )。



    八、截止本公告日,公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況






    現金管理產品


    類型


    實際投入


    金額


    實際收回本



    實際收益


    尚未收回


    本金


    1


    結構性存款


    4,000
    萬元


    4,000
    萬元


    34.52
    萬元


    -


    2


    結構性存款


    4,000
    萬元


    4,000
    萬元


    10.97
    萬元


    -


    3


    結構性存款


    3
    ,000
    萬元


    3
    ,000
    萬元


    7.94
    萬元


    -


    4


    結構性存款


    2,000
    萬元


    -


    -


    2,000
    萬元


    合計


    1
    3
    ,000
    萬元


    11
    ,000
    萬元


    53.43
    萬元


    2,000
    萬元


    最近
    1
    2
    個月內單日最高投入金額


    4
    ,
    000
    萬元


    最近
    1
    2
    個月內單日最高投入金額
    /
    最近一年凈資產

    %



    3.67
    %


    最近
    1
    2
    個月委托現金管理累計收益
    /
    最近一年凈利
    潤(
    %



    0.18%


    總投資額度


    8,000
    萬元


    目前已使用的投資額度


    2,000
    萬元


    尚未使用的投資額度


    6,000
    萬元




    特此公告。



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