• 10公司獲得推薦評級-更新中

    時間:2021年08月13日 21:40:14 中財網
    【21:39 柏楚電子(688188):高增長與高毛利兼備 定增打開成長空間】

      8月13日給予柏楚電子(688188)推薦評級。

      三、投資建議:預計21/22/23 年公司歸母凈利為6.0/8.1/10.5 億,對應PE 為73/54/42 倍。參考截至2021年8 月12 日SW 電子最新PE 55 倍,考慮到公司為激光控制系統龍頭,高增長與高毛利兼備。該機構認為公司低估,首次覆蓋給予“推薦”評級。

      四、風險提示::下游應用景氣度不及預期、高功率拓展不及預期、研發進展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構48次買入評級、6次跑贏行業評級、4次增持評級、3次未評級評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


    【21:39 雙匯發展(000895):高基數下肉制品銷量回落 豬價超預期下跌 生鮮肉業務承壓】

      8月13日給予雙匯發展(000895)推薦評級。

      盈利預測與估值:去年Q2 是公司業績基數的高點,下半年將逐步回落,四季度有望看到業績拐點。母公司萬洲國際同日公告管理層換屆,公司創始人萬隆萬總辭任萬洲國際總裁,公司代際傳承開始,期待新管理層能給公司帶來更多創新變革。

      風險提示:1)新冠疫情持續時間超預期;2)新產品推廣不達預期;3)內部營銷改革不急預期;4)豬肉價格超預期上漲;5)食品安全風險。

      該股最近6個月獲得機構36次買入評級、14次推薦評級、12次增持評級、8次跑贏行業評級、6次審慎增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。


    【18:49 啟明星辰(002439)2021年半年度報告點評:上半年業績符合預期 有望持續受益行業需求擴容】

      8月13日給予啟明星辰(002439)推薦評級。

      投資建議:維持推薦評級。預計公司2021-2022年EPS為1.09和1.35元,對應PE為28.61和23.10倍。

      風險因素:行業需求釋放不及預期;公司產品推進不及預期;行業競爭加劇等。

      該股最近6個月獲得機構44次買入評級、11次跑贏行業評級、11次推薦評級、6次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次增持評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


    【16:22 瀚藍環境(600323):業績符合預期 固廢業務成為公司的核心增長動力】

      8月13日給予瀚藍環境(600323)推薦評級。

      投資建議。公司已形成生態生活全鏈接的完整生態環境服務產業鏈,涵蓋固廢處理、能源、水務領域,擁有豐富的投資建設運營管理經驗,具備為城市提供可持續發展的環境服務規劃、投資、建設、運營等全方位服務。預計2021 全年公司保持良性增長發展勢頭,2021 、2022 、2023 年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為13.14/15.95/18.55 億元,同比增長24.28%/21.38%/16.26%,對應EPS 分別為1.61/1.96/2.27 元/ 股, 對應PE 分別為13.71x/11.30x/9.72x,給予推薦評級。

      風險提示。項目推進速度不及預期的風險;垃圾焚燒政策變化的風險;行業競爭加劇的風險。

      該股最近6個月獲得機構81次買入評級、26次增持評級、13次跑贏行業評級、9次買入-A評級、8次強烈推薦評級、5次審慎增持評級、4次推薦評級、1次謹慎增持評級、1次強推評級。


    【16:20 浙文互聯(600986):業績全面修復提升 積極拓展業務邊界】

      8月13日給予浙文互聯(600986)推薦評級。

      投資建議 該機構認為公司在2020 年轉型升級后業績有望實現穩健增長,由于報告期內,公司對業務結構進行重新梳理,先后出售濱州置業、科英置業及數字一百部分股權,剝離房地產等傳統業務,貢獻了6461 萬投資收益,對21 年業績具有較大增厚作用,該機構預計公司2021-2023 年年歸屬于上市公司股東的凈利潤依次達2.95/3.73/4.67億元, 同比增長212.84%/26.51%/25.12% , 對應EPS 分別為0.22/0.28/0.35,對應PE 分別為18x/15x/12x,首次覆蓋,給予“推薦”

      風險提示 市場競爭加劇風險、商譽減值風險、新業務發展不及預期風險等。

      該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次推薦評級。


    【14:16 珍寶島(603567):中藥優勢企業 三駕馬車助力公司長期發展】

      8月13日給予珍 寶 島(603567)推薦評級。

      投資建議:該機構看好公司中藥創新轉型和深度布局化藥、生物藥,三駕馬車助力公司長期發展。該機構預計2021-2023 年公司營業收入分別為41.96/50.31/59.14 億元,歸母凈利潤分別為5.81/7.39/9.41億元,對應EPS 分別為0.68/0.87/1.11 元。首次覆蓋,給予“推薦”

      該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。


    【14:07 龍馬環衛(603686)半年報點評:設備毛利率或將修復 新訂單支撐環衛服務增長】

      8月13日給予龍馬環衛(603686)推薦評級。

      盈利預測與投資建議:考慮到公司環衛裝備業務的穩定性、毛利率修復(大宗商品價格回落等因素)以及環衛服務新訂單的落地、新業態的發展,該機構維持公司2021-2023 年歸母凈利潤預測分別為5.1、5.6、5.9億元,對應PE 分別為12.2、11.0、10.5。碳中和目標和智能化趨勢下,公司高端環衛裝備迎來發展新機遇,環衛服務有望繼續增長,公司業績增長可期,維持公司“推薦”評級。

      風險提示:1)環衛服務市場化趨勢變緩:環衛服務市場化主要由政府推動,如果未來推動力度變弱將對公司環衛服務業務產生不利影響;2)環衛服務項目落地低于預期:隨著越來越多企業涌入環衛服務行業,行業競爭加劇,受此影響公司環衛服務項目存在落地低于預期的風險;3)環衛設備原材料價格繼續上漲風險;4)環衛服務毛利率下降風險。

      該股最近6個月獲得機構34次買入評級、8次強烈推薦評級、5次增持評級、4次謹慎增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級。


    【14:06 榮盛石化(002493):煉化項目產量爬坡驅動業績高增】

      8月13日給予榮盛石化(002493)推薦評級。

      三、投資建議:預計公司2021-2023 年營收為1740.5/2206.1/2519.1 億元,歸母凈利潤153.7/194.7/222.1億元,EPS 為1.52/1.92/2.19 元,對應PE 為12.2/9.7/8.5 倍。以可比公司桐昆股份、東方盛虹、恒力石化恒逸石化2021 年20.7 倍的PE 為參考,并考慮到浙石化二期產量的持續爬坡及下游新材料的投建將驅動公司業績的持續增長,維持“推薦”評級。

      四、風險提示::浙石化二期產量爬坡速度較慢的風險;聚酯行業下游需求修復速度較慢的風險;原油和產成品價格劇烈波動的風險。

      該股最近6個月獲得機構27次買入評級、14次跑贏行業評級、8次推薦評級、8次增持評級、7次審慎增持評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級。


    【14:06 雙匯發展(000895)2021年半年報點評:高基數及肉價下降為21H1業績下滑主因】

      8月13日給予雙匯發展(000895)推薦評級。

      三、盈利預測與投資建議
      根據21H1 的經營情況,該機構下調盈利預測。預計2021-2023 年公司實現營業收入701/759/814 億元,同比-5.1%/+8.2%/+7.3%;實現歸屬上市公司凈利潤60.14/67.91/76.36 億元,同比-3.9%/+12.9%/+12.4%,對應EPS 為1.74/1.96/2.20 元,目前股價對應PE 為16/14/12 倍。公司目前估值低于肉制品板塊22 倍的平均估值(Wind 一致預期,算數平均法),未來屠宰業務有望受益生豬產能恢復,肉制品業務長期成長性良好,維持“推薦”評級。

      四、風險提示:屠宰業務毛利率下滑超預期,肉制品業務發展不及預期,食品安全問題等。

      該股最近6個月獲得機構34次買入評級、13次推薦評級、11次增持評級、8次跑贏行業評級、6次審慎增持評級、4次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。


    【14:06 偉星新材(002372)2021年半年度業績點評:營收高增長 毛利率略有下降】

      8月13日給予偉星新材(002372)推薦評級。

      三、投資建議:預計公司2021-2023 年實現營業收入62.3/72.4/82.0 億元,歸母凈利潤13.8/15.3/17.6 億元,EPS 為0.87/0.96/1.11 元,對應PE 為24.3/22.0/19.1 倍??紤]到行業內可比公司2021年的PE 為33.3 倍的為參考,維持“推薦”評級。

      四、風險提示::房地產及基建增速下降;PPR、PE 和PVC 等原材料價格繼續上漲;疫情反復影響零售渠道銷售。

      該股最近6個月獲得機構60次買入評級、22次增持評級、8次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次優于大市評級。


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